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Conferir identidades da estrutura

Identidades são os titulares das contas da estrutura, com nome e CPF ou CNPJ. A tipagem automática usa essa lista para reconhecer um lançamento Circular: quando quem pagou e quem recebeu são titulares da estrutura, o dinheiro só mudou de conta. Confira as identidades depois de conectar o Open Finance e sempre que transferências da família aparecerem como Saída ou Entrada.

Abra Estúdio → Estrutura → Identidades com o cliente em atendimento.

Subaba Identidades da Família Costa com Marina Costa CPF e Rafael Costa CPF

Identidades da Família Costa. CPF aparece com e CNPJ com .

Tela real com dados fictícios.

De onde vêm as identidades​

  • Cada conta do Open Finance traz o nome e o documento do titular. A Rica cria a identidade sozinha na sincronização.
  • Você pode criar identidades manuais para documentos que não têm conta conectada.

Exemplo: as contas Nubank de Marina e Itaú de Rafael criaram as identidades Marina Costa e Rafael Costa. Com as duas, os Pix entre o casal podem ser reconhecidos como Circular.

Carlos Mendes recebe pela empresa dele, mas não separa a empresa em outro projeto. Ana incluiu à mão o CNPJ da empresa para que as transferências entre a conta da empresa e a conta pessoal virem Circular. Quando a empresa tem projeto próprio, como o Ateliê de Marina, a retirada não é Circular: veja como classificar movimentos entre contas.

Criar uma identidade manual​

  1. Clique em Nova identidade manual.
  2. Em Nome, escreva o nome completo ou a razão social.
  3. Em Documento, digite o CPF ou o CNPJ.
  4. Clique em Confirmar nova identidade.

A Rica decide se é CPF ou CNPJ pelo número de dígitos. O documento não é validado: confira os números antes de confirmar. Se o documento já existir na lista, a identidade nova substitui a anterior.

Editar ou excluir​

  1. Clique na pílula da identidade. Abre a janela Identidade com o nome.
  2. Altere Nome ou Documento. Em Contas associadas, confira as contas com o mesmo documento.
  3. Clique em Salvar alterações ou em Excluir identidade.

A exclusão é imediata, sem confirmação. Uma identidade que veio de uma conta do Open Finance volta na próxima sincronização dessa conta.

Encontrar uma identidade​

Use Ordenar para alternar a ordem alfabética. A busca Buscar identidade... não filtra a lista. Numa lista longa, use a busca do navegador (Ctrl+F ou Cmd+F).

Se algo der errado​

  • “Nenhuma identidade encontrada nas contas da estrutura.”: ainda não há contas do Open Finance sincronizadas. Conecte no Hub ou crie identidades manuais.
  • Transferências entre Marina e Rafael continuam como Saída: confira se os dois documentos estão certos. Depois peça a tipagem de novo em Lançamentos. Se o banco não informar pagador e recebedor, crie também um conceito de Circular.
  • A identidade aparece com o tipo errado: o documento tem dígitos a mais ou a menos. Corrija em Documento.